AZ Eltif Ophelia

Dove gli altri vedono un progetto, tu vedi una grande impresa

 

Quando economia reale e risparmio gestito si incontrano

Ogni giorno, in Italia, nascono nuove idee imprenditoriali pronte a creare innovazione con prodotti e servizi dal potenziale unico. Solo quelle più solide e meglio organizzate hanno le basi per una crescita, costante e profittevole.

AZ Eltif Ophelia* è un nuovo strumento finanziario. È un punto d’incontro tra gli investitori, che possono ottenere dei rendimenti significativamente più alti rispetto ai titoli quotati in borsa nel medio-lungo termine, e le imprese, che grazie all’azione di Private Equity trovano nuove risorse e competenze per supportare la propria crescita su scala globale.

Il fondo opera tramite investimenti di minoranza supportando i progetti più promettenti di piccole e medie imprese italiane che necessitano di maggiori risorse finanziarie per crescere e favorire il proprio sviluppo internazionale.

Un fondo che apre a tutti l’economia reale, con notevoli vantaggi fiscali

Con AZ Eltif Ophelia* anche un pubblico non professionale può beneficiare di una strategia di investimento diversificata, mixando sia soluzioni di economia reale sia strumenti finanziari differenti. E può inoltre sfruttare le possibilità offerte da una nuova forma di PIR nominata Alternative, che elevano il beneficio fiscale fino a soglie di investimento pari a € 150.000 all’anno per 10 anni. Questa opportunità interessa sia chi non possiede alcun prodotto PIR sia chi è in possesso di prodotti PIR Ordinari e significa poter massimizzare al meglio le esenzioni su tasse successorie e capital gain.

 

Obiettivo del fondo

Il fondo ha l’obiettivo di supportare con nuove risorse economiche i progetti aziendali con le migliori prospettive di sviluppo e, allo stesso tempo, trasformarle in opportunità di investimento uniche, anche a livello fiscale. Tramite investimenti di minoranza AZ Eltif Ophelia* sostiene i progetti più promettenti in termini di piano industriale, capacità di imprenditori e management esistenti, posizione di leadership nel mercato di riferimento.

Azimut Libera Impresa

Il valore aggiunto di AZ Eltif Ophelia* è la competenza di Azimut Libera Impresa SGR, che consente ad ogni investitore di affidarsi a team dedicati di professionisti con competenze uniche e network di primari gestori esterni capaci di individuare e selezionare le realtà aziendali più interessanti nel panorama nazionale e globale.

Informazioni Generali

Tipologia

Fondo comune di investimento alternativo di tipo chiuso non riservato (Retail) in gestione diretta.

Dimensioni Target Fondo

EUR 350 milioni (ammontare minimo sottoscrizione EUR 100 milioni)

Durata

8 anni (eventualmente estendibile)

Periodo di sottoscrizione

12 mesi dall’avvio dell’offerta del fondo (eventualmente prorogabile fino a 24 mesi)

Periodo di investimento

6 anni a partire dal raggiungimento dell’ammontare minimo di sottoscrizione

Commissione di gestione

Classe A: 2.75%, fatta salva una riduzione commissionale per sottoscrizioni superiori a €250.000

Commissione di performance

20% dei proventi in caso di rendimento superiore al c.d. «hurdle-rate» che corrisponde al 35% dell’importo sottoscritto

Hurdle Rate

35% rendimento semplice totale (tasso minimo di rendimento atteso) (equivalente a 1,35x multiplo del capitale investito)

Rendimento Target

1,8-2,0x (multiplo del capitale investito)

Documenti

Prospetto AZ ELTIF

KIID AZ ELTIF - Ophelia

Modulo di sottoscrizione

Documento relativo agli Strumenti messi a disposizione degli investitori

 

Il presente elaborato è stato redatto da Azimut Capital Management SGR S.p.A., in collaborazione con Azimut Libera Impresa SGR S.p.A. e Azimut Investments S.A., a scopo promozionale e informativo.

L'elaborato è di proprietà di Azimut Capital Management SGR S.p.A. ed è vietato ogni suo uso, riproduzione, duplicazione o distribuzione, anche parziali, da parte dei destinatari dell'elaborato o di terzi cui l'elaborato o sue parti siano stati eventualmente trasferiti. La società, inoltre, non potrà essere ritenuta responsabile per danni derivanti dall’utilizzo, da parte dei destinatari dell'elaborato o di terzi, dei dati, delle informazioni e delle opinioni contenuti nel presente elaborato o di danni comunque asseriti come ad essi connessi.

I dati, le informazioni e le opinioni contenuti non costituiscono e, in nessun caso, possono essere interpretati come un’offerta né un invito né una raccomandazione a effettuare investimenti o disinvestimenti né una sollecitazione all’acquisto, alla vendita, alla sottoscrizione di strumenti finanziari né attività di consulenza finanziaria, legale, fiscale o ricerca in materia di investimenti né come invito o a farne qualsiasi altro utilizzo. Nella redazione del presente elaborato non sono stati presi in considerazione obiettivi personali di investimento, situazioni e bisogni finanziari di qualsivoglia potenziale destinatario dell'elaborato stesso.

La partecipazione ad un FIA comporta dei rischi connessi alle possibili variazioni del valore delle quote, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le risorse del FIA. È necessario che l’investitore concluda un’operazione avente ad oggetto tale tipo di strumento solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione ai rischi che esso comporta tramite un’attenta lettura della documentazione di offerta alla quale si rimanda (prospetto informativo pubblicato sul sito www.azimut.it).

Per valutare le soluzioni più adatte alle proprie esigenze personali, si consiglia di rivolgersi al proprio consulente finanziario. L'elaborato è di proprietà di Azimut Capital Management SGR S.p.A., la quale si riserva il diritto di apportare ogni modifica del contenuto dell'elaborato in ogni momento senza preavviso, senza, tuttavia, assumere obblighi o garanzie di aggiornamento e/o rettifica. I destinatari del presente elaborato si assumono piena ed assoluta responsabilità per l’utilizzo dei dati, le informazioni e le opinioni contenuti nonché per le scelte di investimento eventualmente effettuate sulla base dello stesso in quanto l’eventuale utilizzo come supporto di scelte di operazioni di investimento è a completo rischio dell’utente.

*Az Eltif Ophelia è un fondo di investimento alternativo sviluppato da Azimut Investments S.A. in collaborazione con il gestore delegato Azimut Libera Impresa SGR S.p.A. e distribuito da Azimut Capital Management SGR S.p.A., società appartenente al Gruppo Azimut.

**Valore stimato non garantito, potrebbe essere suscettibile di variazioni. Tali previsioni non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri.