AZIMUT ELTIF - Private Equity Ophelia

Dove gli altri vedono un progetto, tu vedi una grande impresa

 

Quando economia reale e risparmio gestito si incontrano

Ogni giorno, in Italia, nascono nuove idee imprenditoriali pronte a creare innovazione con prodotti e servizi dal potenziale unico. Solo quelle più solide e meglio organizzate hanno le basi per una crescita, costante e profittevole.

Azimut Eltif Ophelia* è un nuovo strumento finanziario. È un punto d’incontro tra gli investitori, che possono ottenere dei rendimenti significativamente più alti rispetto ai titoli quotati in borsa nel medio-lungo termine, e le imprese, che grazie all’azione di Private Equity trovano nuove risorse e competenze per supportare la propria crescita su scala globale.

Il fondo opera tramite investimenti sia di minoranza che di maggioranza supportando i progetti più promettenti di piccole e medie imprese italiane che necessitano di maggiori risorse finanziarie per crescere e favorire il proprio sviluppo internazionale.

Un fondo che apre a tutti l’economia reale, con notevoli vantaggi fiscali

Con Azimut Eltif Ophelia* anche un pubblico non professionale può beneficiare di una strategia di investimento diversificata, mixando sia soluzioni di economia reale sia strumenti finanziari differenti. E può inoltre sfruttare le possibilità offerte da una nuova forma di PIR nominata Alternative, che elevano il beneficio fiscale fino a soglie di investimento pari a € 300.000 all’anno per 5 anni. Questa opportunità interessa sia chi non possiede alcun prodotto PIR sia chi è in possesso di prodotti PIR Ordinari e significa poter massimizzare al meglio le esenzioni su tasse successorie e capital gain.

 

Obiettivo del fondo

Il fondo ha l’obiettivo di supportare con nuove risorse economiche i progetti aziendali con le migliori prospettive di sviluppo e, allo stesso tempo, trasformarle in opportunità di investimento uniche, anche a livello fiscale. Tramite investimenti di minoranza Azimut Eltif Ophelia* sostiene i progetti più promettenti in termini di piano industriale, capacità di imprenditori e management esistenti, posizione di leadership nel mercato di riferimento.

Azimut Libera Impresa

Il valore aggiunto di Azimut Eltif Ophelia* è la competenza di Azimut Libera Impresa SGR, che consente ad ogni investitore di affidarsi a team dedicati di professionisti con competenze uniche e network di primari gestori esterni capaci di individuare e selezionare le realtà aziendali più interessanti nel panorama nazionale e globale.

Informazioni Generali

Tipologia

Fondo comune di investimento alternativo di tipo chiuso non riservato (Retail) in gestione diretta.

Dimensioni Target Fondo

EUR 350 milioni (ammontare minimo sottoscrizione EUR 100 milioni)

Durata

8 anni (eventualmente estendibile)

Periodo di sottoscrizione

12 mesi dall’avvio dell’offerta del fondo (eventualmente prorogabile fino a 24 mesi)

Periodo di investimento

6 anni a partire dal raggiungimento dell’ammontare minimo di sottoscrizione

Commissione di gestione

Classe A: 2.75%, fatta salva una riduzione commissionale per sottoscrizioni superiori a €250.000

Commissione di performance

20% dei proventi in caso di rendimento superiore al c.d. «hurdle-rate» che corrisponde al 35% dell’importo sottoscritto

Hurdle Rate

35% rendimento semplice totale (tasso minimo di rendimento atteso) (equivalente a 1,35x multiplo del capitale investito)

Rendimento Target

1,8-2,0x (multiplo del capitale investito)

Documenti

Prospetto

Priips Kid – Classe A (non più in collocamento)

Priips Kid – Classe D “Eligible” (non più in collocamento)

Modulo di sottoscrizione

Documento relativo agli Strumenti messi a disposizione degli investitori

Avviso ai futuri partecipanti al comparto AZ ELTIF – Ophelia

Avviso ai futuri investitori del Comparto - primo giorno di sottoscrizione delle quote

Il presente documento di marketing è stato redatto da Azimut Capital Management SGR S.p.A. società facente parte del Gruppo Azimut, anche in qualità di distributore dei fondi istituiti da Azimut Investments SA, sotto la propria esclusiva responsabilità, a scopo promozionale e informativo. Il documento è di proprietà di Azimut Capital Management SGR S.p.A. ed è vietato ogni suo uso, riproduzione, duplicazione o distribuzione, anche parziale, da parte dei destinatari del documento o di terzi cui il documento o sue parti siano stati eventualmente trasferiti. La società, inoltre, non potrà essere ritenuta responsabile per danni derivanti dall’utilizzo, da parte dei destinatari del documento o di terzi, dei dati, delle informazioni e delle opinioni contenuti nel presente documento o di danni comunque asseriti come ad essi connessi. I dati, le informazioni e le opinioni contenuti non costituiscono e, in nessun caso, possono essere interpretati come un’offerta né un invito né una raccomandazione a effettuare investimenti o disinvestimenti né una sollecitazione all’acquisto, alla vendita, alla sottoscrizione di strumenti finanziari né attività di consulenza finanziaria, legale, fiscale o ricerca in materia di investimenti né come invito o a farne qualsiasi altro utilizzo. Nella redazione del presente documento non sono stati presi in considerazione obiettivi personali di investimento, situazioni e bisogni finanziari di qualsivoglia potenziale destinatario del documento stesso. La partecipazione ad un FIA comporta dei rischi connessi alle possibili variazioni del valore delle quote, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari prevalentemente illiquidi in cui vengono investite le risorse del FIA. Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento, è necessario leggere il Prospetto, il Documento contenente le informazioni chiave (il “Priips KID”), e il modulo di sottoscrizione, così come il Regolamento di gestione. Questi documenti, che descrivono anche i diritti degli investitori, possono essere ottenuti in qualsiasi momento, gratuitamente sul sito web della società. È inoltre possibile ottenere copie cartacee di questi documenti presso la società su richiesta o richiedendoli al proprio consulente finanziario. I Priips KID sono disponibili nella lingua ufficiale locale del paese di distribuzione. Il Prospetto è disponibile in italiano e inglese. Per valutare le soluzioni più adatte alle proprie esigenze personali, si consiglia di rivolgersi al proprio consulente finanziario. Il documento è di proprietà di Azimut Capital Management SGR S.p.A., la quale si riserva il diritto di apportare ogni modifica del contenuto del documento in ogni momento senza preavviso, senza, tuttavia, assumere obblighi o garanzie di aggiornamento e/o rettifica. I destinatari del presente documento si assumono piena ed assoluta responsabilità per l’utilizzo dei dati, le informazioni e le opinioni contenuti nonché per le scelte di investimento eventualmente effettuate sulla base dello stesso in quanto l’eventuale utilizzo come supporto di scelte di operazioni di investimento è a completo rischio dell’utente. Si informa inoltre che la Società di Gestione potrebbe altresì decidere di porre fine alle disposizioni adottate per la commercializzazione dei suoi organismi di investimento collettivo in conformità dell’articolo 93 bis della direttiva 2009/65/CE e all’articolo 32 bis della direttiva 2011/61/UE.